日照路吉綜合開發(fā)有限公司

物資采購管理辦法（修訂）

第一章  總  則

第一條 為加強(qiáng)日照路吉綜合開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）及控股公司的采購管理，規(guī)范采購行為，控制采購成本，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和日照交通能源發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）采購管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，并結(jié)合控股公司的特點和生產(chǎn)實際情況制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于公司及各控股公司的物資設(shè)備類（指生產(chǎn)建設(shè)、經(jīng)營管理、科研項目和固定資產(chǎn)投資所需采購的原材料、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等）及服務(wù)類（指專業(yè)咨詢、設(shè)備調(diào)試、設(shè)計、評估、維修及貨物運(yùn)輸?shù)龋┎少徆芾恚话こ谭?wù)、工程分包及大宗貿(mào)易類采購。任何單位和個人不得以任何方式或借口規(guī)避公司采購管理。

第三條 公司采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競爭、公正誠信、廉潔高效的原則。

第二章   管理機(jī)構(gòu)和職能

公司成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員由公司各部室及控股公司負(fù)責(zé)人組成（見附件1），領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司企管部。

第四條 領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)如下：

  （一）貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，落實集團(tuán)公司及路吉公司采購管理的規(guī)定和制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度，決定采購工作中的重大事項;

（二）負(fù)責(zé)公司及控股公司物資設(shè)備及服務(wù)類招標(biāo)采購項目的審批、監(jiān)督管理、考核以及處置相關(guān)投訴、違規(guī)違紀(jì)和突發(fā)事件等;

（三）按照集團(tuán)要求，負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司報批、備案相關(guān)采購項目。

第五條 公司企管部作為采購工作的歸口管理部門，主要職責(zé)如下：

（一） 按照國家有關(guān)的政策規(guī)定，制定、修訂相關(guān)采購管理辦法等管理制度;

（二） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、規(guī)范各控股公司及相關(guān)部室的采購管理情況、合格供應(yīng)商的準(zhǔn)入及評價等;

（三） 負(fù)責(zé)審核、備案、管理各控股公司的采購項目資料，對采購工作進(jìn)行全過程監(jiān)督管理;

（四） 協(xié)調(diào)處理采購項目中出現(xiàn)的質(zhì)疑、投訴等行為。

第六條 采購需求單位負(fù)責(zé)提出采購需求，并組織實施已獲得審批通過的采購任務(wù)。主要職責(zé)如下：

對本單位的采購工作負(fù)主體責(zé)任；

（一）負(fù)責(zé)制定、提報采購計劃、招標(biāo)工作實施方案等；

（二）負(fù)責(zé)編制項目技術(shù)方案、采購評審細(xì)則；

（三）負(fù)責(zé)編制采購文件并提報審批流程；

（四）負(fù)責(zé)組織采購合同簽訂及相關(guān)物資設(shè)備的驗收進(jìn)庫、出庫、保管工作以及按合同約定辦理貨款支付;

（五）對相關(guān)供應(yīng)商的審核、評價工作。

第七條 公司相關(guān)職能部門（綜合部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、安全部）負(fù)責(zé)公司的采購全過程輔助管理工作；協(xié)助控股公司完成采購的審核、供應(yīng)商確定、合同審批簽訂、資金支付及資料備案等工作。公司各職能部門依照各自的部室職責(zé)對采購工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

第三章  采購計劃

第八條 各控股公司根據(jù)采購需求合理編制采購計劃，列入財務(wù)年度預(yù)算，確保采購工作規(guī)范有序，保證生產(chǎn)經(jīng)營的不間斷進(jìn)行。

（一） 各控股公司每月根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、物資、設(shè)備消耗等情況，編制采購計劃，經(jīng)公司企管部、財務(wù)部審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二） 采購計劃編制時，應(yīng)按照物資、設(shè)備、服務(wù)分類申報，并填寫計劃申購名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。

（三） 采購計劃應(yīng)明確相應(yīng)的采購預(yù)算、采購時間、計劃采用的采購方式。對未列入采購預(yù)算計劃的，原則上不得采購。特殊情況由需求單位提報申請并報分管領(lǐng)導(dǎo)和采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按規(guī)定限額提報計劃外采購申請及提報公司相關(guān)議事會議研究通過后方可實施采購。

（四） 對因突發(fā)事件、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生、社會安全等特殊或緊急情況需做出緊急救援、搶險而需要采購的物資設(shè)備，各單位、控股公司應(yīng)根據(jù)實際情況及時向采購小組匯報，進(jìn)行應(yīng)急采購，但事后必須建立清晰的臺賬上報公司企管部及時備案。

第四章 物資采購審批

第九條 公司采購審批流程：采購需求單位提報采購需求→企管部審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主要領(lǐng)導(dǎo)審批→財務(wù)部備案，符合公司相關(guān)會議議事制度規(guī)定的需提報會議研究。采購計劃審批流程結(jié)束后方可進(jìn)行采購。（見附件2）

第十條 公司采購審批權(quán)限：

（一）對采購預(yù)算3萬元以下的采購計劃需提報公司企管部審核備案，并按要求提報采購審批流程通過后方可實施采購；

（二）采購預(yù)算3萬元（含3萬）至30萬元的物資設(shè)備、3萬元（含3萬）至10萬元的服務(wù)類采購需上報公司黨總支會討論研究通過后，按要求提報采購審批并報集團(tuán)招標(biāo)采購部備案，通過集團(tuán)電子采購平臺進(jìn)行采購；

（三）30萬元（含30萬）以上物資設(shè)備、10萬元以上的服務(wù)類采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度規(guī)定后提報采購審批流程。

第五章 采購實施

第十一條 物資設(shè)備及服務(wù)類采購應(yīng)遵守以下幾項原則：

（一）物資采購須在控制價內(nèi)進(jìn)行；

（二）同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；

（三）先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；

（四）急用先購、緩用后購； 

（五）先廠家后定點、先定點后臨購.

在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成控制價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進(jìn)行調(diào)查核實和重新提報工作。

第十二條 公司采購實行限額采購，采購需求單位是采購項目的實施主體，對采購項目負(fù)主體責(zé)任。具體限額如下: 

（一）物資類、設(shè)備類單項合同估算價在200萬元（含）人民幣以上，服務(wù)類單項合同估算價在100萬元（含）人民幣以上，通過委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)；

（二）物資類、設(shè)備類單項合同估算價在200萬元人民幣以下、30萬元（含）人民幣以上，服務(wù)類單項合同估算價在100萬元人民幣以下、10萬元（含）人民幣以上，審批通過后，報集團(tuán)招標(biāo)采購部，由集團(tuán)招標(biāo)采購部在集團(tuán)電子采購平臺組織實施采購;

（三）物資類、設(shè)備類單項合同估算價在30以下，3萬元（含）人民幣以上，服務(wù)類單項合同估算價在10萬元以下，3萬元（含）人民幣以上，需按要求提報采購審批并上報公司黨總支會討論研究，決議通過后，報集團(tuán)招標(biāo)采購部備案，通過集團(tuán)電子采購平臺進(jìn)行采購；

（四）物資類、設(shè)備類、服務(wù)類單項合同估算價在3萬元人民幣以下，采購需求單位提報公司采購審批流程并經(jīng)審核通過后，可采用詢價、競爭性談判等方式進(jìn)行采購，且供應(yīng)商不得少于3家。

第六章  合同管理、驗收及結(jié)算付款

第十三條 采購需求單位負(fù)責(zé)按照公司《合同管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與成交供應(yīng)商簽訂合同，并報綜合部備案。

第十四條 公司的物資設(shè)備類采購工作按照誰采購、誰負(fù)責(zé)、誰驗收的原則，由采購單位組織具體驗收工作，同時公司企管部負(fù)責(zé)對驗收工作全程監(jiān)管并審核備案。

1.驗收時必須由采購需求單位組織、公司相關(guān)職能部室參與共同驗收。

2.與審核通過的采購申請中規(guī)格或數(shù)量不符的，原則上不予驗收，特殊情況需說明原因并經(jīng)過采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后方可進(jìn)行驗收入庫。

3.對涉及安全類、辦公物品類及相關(guān)業(yè)務(wù)類等采購項目，由安全部、綜合部或業(yè)務(wù)部等職能部室共同負(fù)責(zé)驗收、監(jiān)督工作。

第十五條 采購單位應(yīng)積極協(xié)調(diào)財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定支付采購價款。結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：

（一）采購審批單及相關(guān)合同依據(jù)；

（二）由供應(yīng)方提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票；

（三）經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逐級批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

第七章 物資保管和領(lǐng)用

第十六條 各控股公司要專門設(shè)立物資儲備倉庫，用于存放購置暫未使用物品和損耗物品。對庫存物資應(yīng)分類堆放，做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作。做好出庫、入庫登記審核工作。

第八章 管理與考核

第十七條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）采購方面

1.未經(jīng)審批私自進(jìn)行采購；

2.擅自改變采購要求質(zhì)量等級和購進(jìn)價格；

3.采購過程中，有問題不及時提出或匯報不及時，而影響采購工作正常進(jìn)行或影響生產(chǎn)經(jīng)營；

4.變相抬高采購價格。

（二）驗收和保存管理方面

1.以次充好、驗收數(shù)量不實；

2.有意弄虛作假或檢驗不及時；

3.因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；

4.違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；賬實不符；

5.未及時提交采購合同給公司相關(guān)職能部門。

第十八條 對于發(fā)生上述違規(guī)行為的相關(guān)單位和責(zé)任人除按照公司績效考核辦法扣減考核分外，還應(yīng)視情況作出如下相應(yīng)的處理：

1.出現(xiàn)每項違規(guī)行為，視情況按照公司績效考核辦法核減績效工資；

2.給公司造成重大損失的，除核減責(zé)任人績效工資外還要根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第十九條 各控股公司應(yīng)對采購人員、驗收人員加強(qiáng)法制、廉潔教育，制定切實可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對不稱職的人員及時調(diào)換，對違規(guī)人員按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第九章   附   則

第二十條 本辦法適用范圍為路吉公司本部及各控股公司。

第二十一條 國家、省、市及相關(guān)主管部門出臺新的法規(guī)、規(guī)定、制度等與本辦法不一致的，按照新法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本辦法由日照路吉綜合開發(fā)有限公司企管部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起執(zhí)行。

附件1

采購領(lǐng)導(dǎo)小組名單

組  長：孟令軍

副組長：高長愛 高華鋒

成  員：秦  升 牟  雯 譚  慧 劉夢龍 吳彩娟 李宜志

高月林 郭江津 劉  海 武睿廣 周衍利 張  昱

附件2   

 采購審批

             日期：  年  月  日

申請公司				申請編號		2023-001
申請類別				擬采用的 采購方式
序號	物資/設(shè)備/服務(wù) 名稱		規(guī)格型號	單位	單價	計劃用量	備注
1
小計
合計	（預(yù)算總計）：
經(jīng)辦人
控股公司負(fù)責(zé)人意見
企管部意見
分管領(lǐng)導(dǎo)意見
主要負(fù)責(zé)人意見

填表說明：申請類別分為物資、設(shè)備、服務(wù)，申請標(biāo)號包括三部分，第一部分是年份，第二部分是公司申請的順序編號；